汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交往型怒放式指数证券投资基金集中基
金 C 类份额更新基金居品尊府摘记(2025 年 01 月 17 日更新)
编制日历：2025 年 01 月 16 日
送出日历：2025 年 01 月 17 日
本摘记提供本基金的进攻信息，是招募泄漏书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募泄漏书等销售文献。
一、 居品好像
汇添富 MSCI 中国 A50
基金简称 基金代码 014528
互联互通 ETF 集中
汇添富 MSCI 中国 A50
下属基金简称 下属基金代码 014529
互联互通 ETF 集中 C
汇添富基金经管股份
基金经管东谈主 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
有限公司
基金合同成效日 2022 年 01 月 11 日 上市交往所 -
上市日历 - 基金类型 股票型
交往币种 东谈主民币 运作面貌 平时怒放式
怒放频率 每个怒放日
运行担任本基金基
基金司理 孙浩 金司理的日历
证券从业日历 2020 年 07 月 20 日
畴昔若出现场所指数不安妥条款（因成份股价钱波动等指数编制形式
变动之外的身分以致场所指数不安妥条款的情形之外）、指数编制机
构退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个使命日内向
其他 中国证监会证据并提议惩办决策，如更换基金场所指数、蜕变运作方
式，与其他基金同一、或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金
份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未告捷召开或就上述
事项表决未通过的，基金合同停止，但基金合同另有商定的之外。
二、 基金投资与净值证据
（一）投资操办与投资计谋
通过投资于操办 ETF，缜密追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪缺欠的
投资操办
最小化。
本基金的场所指数为 MSCI 中国 A50 互联互通东谈主民币指数偏激畴昔可能发
生的变更。
本基金主要投资于操办 ETF、场所指数成份股和备选成份股。
为更好地结束投资操办，基金还可投资于包括国内照章刊行上市的股票（包
投资规模
括主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托把柄）、债券（包
括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行单据、中期单据、短期融
资券、超短期融资券、次级债券、政府援助债券、政府援助机构债券、地
方政府债券、可交换债券、可蜕变债券（差别交往可转债的纯债部分）等）、
金钱援助证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括按期入款、公约存
款偏激他银行入款） 、货币市集器具、金融繁衍器具（包括股指期货、国债
期货、股票期权等）以及法律王法或中国证监会允许基金投资的其他金融
器具(但须安妥中国证监会关系轨则)。本基金将根据法律王法的轨则参与
融资及转融通证券出借业务。
如法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在推行适
当设施后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资于操办 ETF 的比例不低于基金金钱净
值的 90%，每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需
交纳的交往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合
计不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。
如法律王法或监管机构变更投资品种的投资比例限度，基金经管东谈主在推行
顺应设施后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金主要投资于操办 ETF，粗浅特定的客户群通过本基金投资操办 ETF。
本基金不参与操办 ETF 的投资经管。为结束投资操办，本基金将以不低于
基金金钱净值 90%的金钱投资于操办 ETF。在正常市集情况下，本基金力求
净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的鼓胀值不晋升
主要投资计谋 踪偏离度和追踪缺欠晋升上述规模，基金经管东谈主应摄取合理依次幸免追踪
偏离度、追踪缺欠进一步扩大。本基金的投资计谋主要包括：金钱建立策
略；操办 ETF 的投资计谋；成份股、备选成份股投资计谋；债券投资计谋；
金钱援助证券投资计谋；股指期货投资计谋；国债期货投资计谋；期权投
资计谋；融资投资计谋；参与转融通证券出借业务计谋；存托把柄的投资
计谋。
MSCI 中国 A50 互联互通东谈主民币指数收益率×95%+银行东谈主民币活期入款利率
事迹比较基准
（税后）×5%
本基金为汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 的集中基金，其预期的风险
风险收益特征 与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金通过投资目
标 ETF，缜密追踪场所指数，具有与场所指数相通的风险收益特征。
注：投资者欲了解本基金的精通情况，请仔细阅读本基金的《招募泄漏书》。本基金居品有风险，
投资需严慎。
（二）投资组结伴产建立图表
（三）自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额
用度类型 费率/收费面貌 备注
（M）/抓有期限（N）
赎回费 N N≥7 天 0.00%
申购费 本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
注：本基金已确立，投老本基金不波及认购费。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费面貌 收取方
基金经管东谈主、销售
经管费 0.5% -
机构
托管费 0.1% - 基金托管东谈主
销售干事费 0.2% - 销售机构
审计用度 - 60000.00 元/年 司帐师事务所
信息裸露费 - 120000.00 元/年 轨则裸露报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
基金关系的讼师费、仲裁
费和诉讼费、基金份额抓
有东谈主大会用度、基金的证
券/期货等交往用度、基
金的银行汇划用度、基金
的开户用度、账户珍爱费
用、按照国度关系轨则和
《基金合同》商定，不错
在基金财产中列支的其他
其他用度 - 用度。2、本基金的经管 -
费往时一日基金金钱净值
扣除所抓策动 ETF 份额
所对应的金钱净值后余额
（若为负数，则取 0）为
基础计提。3、本基金的
托管费往时一日基金金钱
净值扣除所抓策动 ETF
份额所对应的金钱净值后
余额（若为负数，则取
注：本基金用度的策动形式和支付面貌详见本基金的《招募泄漏书》。本基金交往证券、基金等
产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。本基金运作关系用度年金额为基金举座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金按期证据裸露为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金运作轮廓费率（年化）测算日历为 2025 年 01 月 16 日。基金经管费率、托管费率、销
售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的关系数据为基
准测算。因本基金基金财产中投资于操办 ETF 的部分不收取经管费和托管费，故本基金基金运
作轮廓费率（年化）根据经管费和托管费现行费率的测算后果可能高于践诺费率。
四、风险揭示与进攻指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅
读本基金的《招募泄漏书》等销售文献。
本基金的风险包括：市集风险、经管风险、流动性风险、信用风险、独到风险、操作或技
术风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险、税负加多风险偏激他风险。其中独到风险包括：1、投资于操办 ETF 基金带来的风险；
机构罢手干事的风险；4、成份股停牌的风险；5、与操办 ETF 事迹各异的风险；6、其他投资于
操办 ETF 的风险；7、场所指数的风险；8、场所指数波动的风险；9、场所指数薪金与股票市集
平均薪金偏离的风险；10、基金投资组合薪金与场所指数薪金偏离的风险；11、基金投资金钱
援助证券的风险；12、股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品投资风险；13、基金参与
融资与转融通证券出借业务的风险；14、存托把柄投资风险。
（二）进攻指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎勤恳的原则经管和讹诈基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议惩办处理面貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金居品尊府摘记信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发
生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期援救基金经管东谈主发布的关系临时公告
等。
五、其他尊府查询面貌
以下尊府详见基金经管东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况泄漏
本次更新主要波及“基金投资与净值证据”章节。
