国金中枢钞票一年握有期夹杂型证券投资基金（国金中枢钞票一年握有 C 份额）基金居品贵府提要（更新）
国金中枢钞票一年握有期夹杂型证券投资基金（国金中枢钞票一年握有 C 份
额）
基金居品贵府提要（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本提要提供本基金的辛苦信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐述书等销售文献。
一、居品大约
基金简称 国金中枢钞票一年握有 基金代码 012198
下属基金简称 国金中枢钞票一年握有 C 下属基金交往代码 012199
基金照管东谈主 国金基金照管有限公司 基金托管东谈主 浙商银行股份有限公司
上市交往所及上市日
基金公约奏效日 2021 年 09 月 13 日 -
期
基金类型 夹杂型 交往币种 东谈主民币
每个绽放日申购，每份基金
运作步地 其他绽放式 绽放频率 份额建设一年的最短握有
期
初始担任本基金基金
基金司理 查看 司理的日历
证券从业日历 2010 年 03 月 01 日
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资方向与投资策略
本基金重心投资于具有中枢钞票的优质上市企业，精选个股，在灵验法则投资组合风
投资方向
险的前提下，通过积极主动的钞票建树，力图得到卓绝事迹比较基准的收益。
本基金投资于照章刊行上市的股票、债券等金融器具及法律律例或中国证监会允许基
金投资的其他金融器具。具体包括：股票（包含中小板、创业板过头他国内照章刊行
上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、央行单据、政府解救债券、政府解救
机构债券、场所政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券（含诀别
交往可转债）、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单据）、钞票解救
证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债期货、货币阛阓器具以及法
投资范围
律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的关联规
定）。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东谈主在实践妥贴法子后，
不错将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%（其中港股
通股票投资比例不得提高股票钞票的 50%），投资于本基金界定的中枢钞票主题关联证
第 1页 共 4页
国金中枢钞票一年握有期夹杂型证券投资基金（国金中枢钞票一年握有 C 份额）基金居品贵府提要（更新）
券的比例不低于非现款基金钞票的 80%。每个交过去日终在扣除股指期货合约和国债
期货合约需交纳的交往保证金后，应当保握不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日
在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或中国证监会取消或变更投资品种的投资比例限制，基金照管东谈主在实践适
当法子后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
本基金通过对宏不雅经济环境、策略场面、证券阛阓走势的抽象分析，主动判断阛阓时
主要投资策略 机，进行积极的钞票建树，合理笃定基金在股票、债券等万般钞票类别上的投资比例，
并跟着万般钞票风险收益特征的相对变化，当令进行径态诊疗。
沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通抽象指数（东谈主民币）收益率*20%+中证全债指数
事迹比较基准
收益率*20%
本基金为夹杂型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于货币阛阓基金、债券
型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金相似的阛阓波
风险收益特征
动风险等一般投资风险除外，本基金还会濒临汇率风险、香港阛阓风险等境外证券市
场投资所濒临的相等投资风险。
(二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日发扬。
第 2页 共 4页
国金中枢钞票一年握有期夹杂型证券投资基金（国金中枢钞票一年握有 C 份额）基金居品贵府提要（更新）
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率
/握有期限（N）
因本基金对每份基
金份额建设一年的
赎回费 - - 最短握有期，故本
基金不收取赎回
费。
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
照管费 1.2% 基金照管东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销售劳动费 0.5% 销售机构
审计用度 28,000.00 元 司帐师事务所
信息走漏费 80,000.00 元 规则走漏报刊
按照国度相关规则和基金公约商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 关联劳动机构
详见本基金《基金公约》及《招募阐述
书》或其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
金额以基金依期论述走漏为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：
国金中枢钞票一年握有 C
基金运作抽象费率（年化）
注：基金照管费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
走漏的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与辛苦领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金存在的主要风险有：阛阓风险、信用风险、照管风险、流动性风险、本基金的私有风险、其他风
险。
本基金的私有风险有：
第 3页 共 4页
国金中枢钞票一年握有期夹杂型证券投资基金（国金中枢钞票一年握有 C 份额）基金居品贵府提要（更新）
来的风险以及中枢钞票主题证券的私有风险。本基金关于中枢钞票主题的界定和筛选措施的笃定是基于上
市公司所处行业为先导产业、具有中枢竞争上风、优良的盈利主义等多方面身分，不预示其改日发扬，因此
最终能否带来收益具有较大不笃定性。本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%，受到股市系统性风险
的影响较大，无法十足笼罩阛阓举座下落风险和个股下落风险，因此即便把柄投资策略投资于中枢钞票主题
证券，也不虞味着本基金一定盈利。
(二) 辛苦领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金照管东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎努力的原则照管和应用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和
基金公约确当事东谈主。
基金居品贵府提要信息发生要紧变更的，基金照管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金照管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的关联信息，敬请同期存眷基金照管东谈主发布的关联临时公告等。
关于因基金公约的签订、内容、实践和讲解或与基金公约相关的争议，基金公约当事东谈主应尽量通过协
商、调解路子惩处。若自一方书面提议协商惩处争议之日起 60 日内争议未能以协商或调解步地惩处的，任
何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济生意仲裁委
员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有规则，仲
裁用度和讼师用度由败诉方承担。
五、其他贵府查询步地
以下贵府详见基金照管东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况阐述
无
第 4页 共 4页
