南边宝恒搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府摘录（20250618 更新） 南边宝恒搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府概         要（20250618 更新）                                   编制日历：2025 年 6 月 18 日                                   送出日历：2025 年 6 月 18 日  本摘录提供本基金的要紧信息，是招募说明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完满的招募说明书等销售文献。 一、居品偶然 基金简称      南边宝恒搀杂 C         基金代码        011034           南边基金顾问股份有限 基金顾问东谈主                      基金托管东谈主       祥瑞银行股份有限公司           公司 基金合同奏效日   2021 年 6 月 8 日 基金类型      搀杂型              来往币种        东谈主民币 运作神色      庸俗怒放式 怒放频率      每个怒放日                            启动担任本基金 基金司理      孙鲁闽              基金司理的日历                            证券从业日历      2003 年 4 月 1 日                            启动担任本基金 基金司理      杨旭               基金司理的日历                            证券从业日历      2009 年 5 月 7 日           《基金合同》奏效后，衔接 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200           东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金顾问东谈主应当在依期报 其他        告中给予裸露；衔接 30 个责任日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主           或者基金金钱净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当拆开，无需召开基           金份额握有东谈主大会。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资方向与投资策略   注:详见《南边宝恒搀杂型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。          本基金主要投资于债券等固定收益类金融器用，赞成投资于精选的股 投资方向          票，通过严谨的风险顾问，力务竣事基金金钱握续结识升值。           本基金的投资限制包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、           创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托笔据（下           同））、内地与香港股票商场来往互联互通机制允许生意的端正限制内的 投资限制      香港纠合来往所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依           法刊行和上市来往的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、           中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府相沿机构债券、           政府相沿债券、方位政府债券、可诊疗债券、可交换债券过火他经中国           南边宝恒搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府摘录（20250618 更新）          证监会允许投资的债券）、金钱相沿证券、债券回购、银行入款（包括协          议入款、依期入款过火他银行入款）、同行存单、货币商场器用、金融衍          生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法例或中国证监          会允许基金投资的其他金融器用(但须合乎中国证监会关系端正)。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履行          顺应门径后，不错将其纳入投资限制，并可依据届时灵验的法律法例适          时合理地诊疗投资限制。          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托笔据）投资占基金金钱的          比例为 0-40%（其中港股通股票投资比例不得卓越股票金钱的 50%）；本          基金投资同行存单不卓越基金金钱的 20%；本基金投资可诊疗债券和可          交换债券不卓越基金金钱的 20%；每个往将翌日终在扣除股指期货、国          债期货、股票期权合约需交纳的来往保证金后，本基金保留的现款或到          期日在一年以内的政府债券的比例估量不低于基金金钱净值的 5%，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金将接管从上至下的投资策略对各式投资器用进行合理的建设。在          风险与收益的匹配方面，死力将信用风险降到最低，并在高超戒指利率 主要投资策略   风险与商场风险的基础上力图为投资者赢得结识的收益。具体投资策略          包括：1、金钱建设策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金          融繁衍品投资策略；5、金钱相沿证券投资策略等。          中证 800 指数收益率×15%+中证港股通概述指数（东谈主民币）收益率× 事迹比较基准          本基金为搀杂型基金，一般而言，其永久平均风险和预期的收益率低于          股票型基金，高于债券型基金、货币商场基金。本基金可投资港股通股 风险收益特征   票，除了需要承担与境内证券投资基金相通的商场波动风险等一般投资          风险除外，本基金还靠近汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资          所靠近的十分投资风险。 （二） 投资组结伴产建设图表/区域建设图表 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图             南边宝恒搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府摘录（20250618 更新） 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度             份额（S）或金额（M）/握      用度类型                         收费神色/费率     备注                有期限（N）             N     赎回费    7 天≤ N  本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费神色/年费率或金额             收取方 顾问费                  0.70%           基金顾问东谈主和销售机构 托管费                  0.15%           基金托管东谈主 销售工作费                0.40%           销售机构 审计用度                 50,000.00       管帐师事务所 信息裸露费                120,000.00      端正裸露报刊                      《基金合同》奏效后与基金关系的信息裸露用度、管帐师                      费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费，基金份额握有东谈主 其他用度                 大会用度，基金的证券/期货/期权来往用度，基金的银行                      汇划用度，基金关系账户的开户及爱戴用度，因投资港股                      通股票而产生的各项合理用度，按照国度关联端正和《基            南边宝恒搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府摘录（20250618 更新）                  金合同》商定不错在基金财产中列支的其他用度。   注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终履行金额以基金依期讲解裸露为准。 （三） 基金运作概述用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握有时刻，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作概述费率（年化）   基金顾问费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报裸露的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与要紧指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   （1）本基金为搀杂型基金，本基金股票（含存托笔据）投资占基金金钱的比例限制为 0-40% （其中港股通股票投资比例不得卓越股票金钱的 50%）。因此，境内和港股通标的股票商场 和债券商场的变化均会影响到基金事迹进展，基金净值进展因此可能受到影响。本基金顾问 东谈主将阐扬专科策划上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收益类居品的深切策划，握续 优化组合建设，以戒指特定风险。   （2）投资港股通股票的风险   本基金投资于法律法例端正限制内的香港纠合来往所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金相通的商场波动风险等一般投资风险除外，本基金还靠近汇率风险、香港商场 风险、商场轨制以及来往法律评释不同等境外证券商场投资所靠近的独到风险。   （3）本基金投资股指期货的风险。   本基金可投资于股指期货，股指期货手脚一种金融繁衍品，主要存在以下风险：1）市 场风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险；2）流动性风险：是指由于股 指期货合约无法实时变现所带来的风险；3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数 价钱之间的价钱差的波动所形成的风险；4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金抖擞 建造或者守护股指期货合约头寸所条目的保证金而带来的风险；5）杠杆风险：因股指期货 接管保证金来往而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动；6）信用风险：是指 期货经纪公司爽约而产生损失的风险；7）操派头险：是指由于里面历程的不完善，业务东谈主 员出现罪恶或者死心，或者系统出现故障等原因形成损失的风险。   （4）本基金投资限制包括国债期货，可能给本基金带来特别风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的关系度裁汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   （5）本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于商场风险、流动性 风险、来往敌手信用风险、操派头险、保证金风险等；由此可能增多本基金净值的波动性。   （6）本基金投资金钱相沿证券的风险。   本基金可投资于金钱相沿证券，因此可能靠近金钱相沿证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操派头险。本基金顾问东谈主将通过里面信用评级、投资 授信戒指等要领对金钱相沿证券投资进行灵验的风险评估和戒指。同期，本基金顾问东谈主将对           南边宝恒搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府摘录（20250618 更新） 金钱相沿证券进行全程合规监控，通过事先戒指、事中监督和过后讲解查验等神色，确保资 产相沿证券投资的正当合规。   （7）本基金投资于存托笔据的风险。   本基金的投资限制包括国内照章刊行上市的存托笔据（“中国存托笔据”），除与其他 仅投资于沪深商场股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托笔据价钱大幅 波动以致出现较大亏本的风险，以及与中国存托笔据刊行机制关系的风险，包括存托笔据握 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权力等方面存在互异可能激励的风险； 存托笔据握有东谈主在分成派息、利用表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托条约自动 拘谨存托笔据握有东谈主的风险；因多地上市形成存托笔据价钱互异以及波动的风险；存托笔据 握有东谈主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续 信息裸露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   （8）本基金收益分派神色有现款分成和红利再投资两种，关于聘任红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自阐发之日起启动联想握有时候，并于该份额赎回时按照本 基金关系法律文献的商定聘任适用的赎回费率并联想赎回费，敬请投资东谈主寄望。   （9）《基金合同》奏效后，衔接 30 个责任日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者 基金金钱净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当拆开，无需召开基金份额握有东谈主大会。投资 东谈主将靠近《基金合同》提前拆开的风险。   本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的进展并不代表 基金履行的收益情况，也不手脚对基金收益的预计。本基金履走运作中投资的对象过火权重， 与事迹比较基准的组成过火权重可能并非王人备一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资限制、投资比例、证券市 场多半法例等作念出的概述性描写，代表了一般商场情况下本基金的永久风险收益特征。销售 机构(包括基金顾问东谈主直销机构和其他销售机构)根据关系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接管的评价要领可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，销 售机构基于自己接管的评价要领可能对基金的风险品级进行依期或不依期的诊疗，但销售机 构向投资东谈主推介基金居品时，所依据的基金居品风险品级评价效果不得低于基金顾问东谈主作出 的风险品级评价效果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受智商与产 品风险之间的匹配考试。   侧袋机制是一种流动性风险顾问器用，是将特定金钱区分至成心的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，主义在于灵验结巴并化解风险，确 保投资者得到平正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手裸露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和诊疗，仅主袋账户份额当年怒放赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定金钱的变刻下候具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性而况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额握有东谈主可能因此靠近损失。   实践侧袋机制时刻，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金顾问东谈主在基金依期 讲解中裸露讲解期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不手脚特定金钱最终变现价钱的             南边宝恒搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府摘录（20250618 更新） 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金顾问东谈主不承担任何保证和承诺的 牵扯。    基金顾问东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购策略，因此实践侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金顾问东谈主联想各项投资运作方向和基金事迹方向时仅需磋商主袋账 户金钱，并根据关系端正对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理， 因此本基金裸露的事迹方向不可反馈特定金钱的真不二价值及变化情况。 等。 （二） 要紧指示   南边宝恒搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 11 月 30 日证监许可20203227 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本 基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金顾问东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎勤苦的原则顾问和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同关系的争议治理神色为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》关联的一切争议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲 裁院（深圳仲裁委员会），根据该会届时灵验的仲裁法律评释进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是末端的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   基金居品贵府摘录信息发生紧要变更的，基金顾问东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期关心基金顾问东谈主发布的关系临时 公告等。   投资东谈主明察并快活基金顾问东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值工作，并可自主选 择退订，具体的工作说明详见招募说明书“基金份额握有东谈主持事”章节。 五、其他贵府查询神色   以下贵府详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边宝恒搀杂型证券投资基金基金合同》、   《南边宝恒搀杂型证券投资基金托管条约》、   《南边宝恒搀杂型证券投资基金招募说明书》   ● 依期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及预计神色   ● 其他要紧贵府 六、其他情况说明   暂无。