南边宝元债券型基金（E 类份额）基金居品辛勤摘记（20250618 更新）      南边宝元债券型基金（E 类份额）基金居品辛勤摘记             （20250618 更新）                                     编制日历：2025 年 6 月 18 日                                     送出日历：2025 年 6 月 18 日  本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。 一、居品概略 基金简称       南边宝元债券 E          基金代码        021883            南边基金连续股份有限                    中国工商银行股份有限 基金连续东谈主                        基金托管东谈主            公司                            公司 基金合同奏效日    2002 年 9 月 20 日 基金类型       债券型               往来币种        东谈主民币 运作样式       庸俗洞开式 洞开频率       每个洞开日                              运转担任本基金 基金司理       林乐峰               基金司理的日历                              证券从业日历      2008 年 7 月 8 日                              运转担任本基金 基金司理       刘益成               基金司理的日历                              证券从业日历      2008 年 1 月 1 日            本基金斥地后的存续期内，有用基金捏有东谈主数目勾通 20 个职责日达不            到 100 东谈主，或连 20 个职责日基金钞票净值低于 5000 万元东谈主民币，基金            连续东谈主应当实时向中国证监会求教，评释出现上述情况的原因以及连续 其他            有野心。存续期内，基金捏有东谈主数目勾通 60 个职责日够不上 100 东谈主，或            勾通 60 个职责日基金钞票净值低于 5000 万元东谈主民币，基金连续东谈主将宣            布本基金断绝，并报中国证监会备案。   注：自 2024 年 7 月 16 日起，本基金增多 E 类基金份额。 二、基金投资与净值泄露 （一） 投资标的与投资策略   详见《南边宝元债券型基金招募评释书》“基金的投资”部分。         本基金为洞开式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保捏 投资标的    投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求钞票始终         牢固升值。           本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章公开发           行的种种债券、股票（含存托把柄（下同））以及中国证监会允许基金投 投资范围           资的其他金融器具。当作债券型基金，本基金主要投资于种种债券，品           种主要包括国债、金融债、企业债与可调治债券。                       南边宝元债券型基金（E 类份额）基金居品辛勤摘记（20250618 更新）             基金的投资组合比例为：债券投资在钞票建立中的比例最低为 45%，最             高为 95%；股票（含存托把柄）投资在钞票建立中的比例不向上 35%。             本基金每个往改日日终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，应             当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债             券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金             连续东谈阁下理的沿途洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的如期             洞开基金）捏有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得向上该上市公司             可畅通股票的 15%；本基金连续东谈阁下理的沿途投资组合捏有一家上市公             司刊行的可畅通股票，不得向上该上市公司可畅通股票的 30%。本基金             主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得向上基金钞票净值的 15%；             因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金连续东谈主以外             的身分致使基金不相宜该比例限度的，基金连续东谈主不得主动新增流动性             受限钞票的投资。             本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手             开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀条款应当与基金合同商定的投             资范围保捏一致。             南边宝元债券型基金选拔从上至下的投资策略，通过对宏不雅经济面孔以             及财政货币策略的久了分析，详情钞票建立的领导原则，在此基础上依 主要投资策略      照收益率与风险特征对不同金融居品的投资比例进行合理建立，并随投             资环境的变化实时作念出调整。力图在遏抑利率风险与市集风险的同期，             为投资者赢得牢固收益。 事迹比较基准      75%往来所国债指数+25%（上证 A 股指数+深证 A 股指数） 风险收益特征 （二） 投资组联合产建立图表/区域建立图表   无。 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   暂无。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售关联用度               份额（S）或金额（M）/捏      用度类型                            收费样式/费率        备注                  有期限（N）              N     赎回费     7 天≤ N  本基金 E 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关联用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费样式/年费率或金额                 收取方               南边宝元债券型基金（E 类份额）基金居品辛勤摘记（20250618 更新） 连续费              0.75%                基金连续东谈主和销售机构 托管费              0.175%               基金托管东谈主 销售劳动费            0.01%                销售机构 审计用度             108,000.00           司帐师事务所 信息泄露费            120,000.00           端正泄露报刊                  基金财产拨划支付的银行用度，基金合同奏效后的基金信                  息泄露用度，基金份额捏有东谈主大会用度，基金合同奏效后 其他用度             与基金关联的司帐师费和讼师费，基金的证券往来用度，                  基金的开户用度、账户保重用度，照章不错在基金财产中                  列支的其他用度。   注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 （三） 基金运作笼统用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在捏或然刻，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作笼统费率（年化）   基金连续费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报泄露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫请示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资心情和往来轨制等各式身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、策略风险。2、经济周期风险。3、利率风险。 资风险。9、波动性风险。   （二）连续风险   （三）流动性风险   本基金在靠近大领域赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。如果出现流动 性风险，基金连续东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可履行备 用的流动性风险连续器具，当作特定情形下基金连续东谈主流动性风险连续的提拔轮番，包括但 不限于展期办理多数赎回请求、暂停接受赎回请求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他轮番。同期基金连续东谈主当令刻高超可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护捏有东谈主的利益。当履行备用的流动性风险连续工 具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。   （四）相对风险与皆备风险   关于证券投资的风险料想上，还应该永诀相对风险与皆备风险。皆备风险主若是指上头 依然提到的各式风险，由于这些风险的存在，投资者可能会承担本钱损失。而相对风险主要                南边宝元债券型基金（E 类份额）基金居品辛勤摘记（20250618 更新） 是指基金收益所对应的风险。固定收益投资固然有着较低的风险，但其收益也比较低，是以 其相对风险可能并不低于股票投资。   （五）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场盛大规章等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的始终风险收益特征。销售 机构(包括基金连续东谈主直销机构和代销机构)根据关联法律执法对本基金进行风险评价，不同 的销售机构经受的评价要领也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配考研。   （六）投资于存托把柄的风险   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托把柄（“中国存托把柄”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托把柄价钱大幅 波动致使出现较大失掉的风险，以及与中国存托把柄刊行机制关联的风险，包括存托把柄捏 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激勉的风险； 存托把柄捏有东谈主在分成派息、欺诈表决权等方面的极端安排可能激勉的风险；存托契约自动 敛迹存托把柄捏有东谈主的风险；因多地上市变成存托把柄价钱互异以及波动的风险；存托把柄 捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续 信息泄露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   （七）履行侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险连续器具，是将特定钞票分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，目标在于有用阻隔并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手泄露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额平日洞开赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定钞票的变刻下刻具有概略情味，最终变现价钱也具有概略情味况兼有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近损失。   履行侧袋机制时刻，因本基金不泄露侧袋账户份额的净值，即便基金连续东谈主在基金如期 求教中泄露求教期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不当作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金连续东谈主不承担任何保证和承诺的 包袱。   基金连续东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购策略，因此履行侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金连续东谈主筹画各项投资运作目标和基金事迹目标时仅需推敲主袋账 户钞票，并根据关联端正对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金泄露的事迹目标不成反应特定钞票的真不二价值及变化情况。   （八）其他风险。 （二） 紧迫请示    南边宝元债券型基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督连续委员会证监基金字 【2002】42 号文和证监基金字【2002】55 号文批准公开刊行。中国证监会对本基金召募的 批准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。                  南边宝元债券型基金（E 类份额）基金居品辛勤摘记（20250618 更新）   基金连续东谈主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎死力的原则连续和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能连续 的，可向基金连续东谈主注册地东谈主民法院告状。基金连续东谈主注册地为深圳市。   基金居品辛勤摘记信息发生紧要变更的，基金连续东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金连续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期脸色基金连续东谈主发布的关联临时 公告等。   投资东谈主洞悉并快乐基金连续东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值劳动，并可自主选 择退订，具体的劳动评释详见招募评释书“基金份额捏有东谈垄断事”章节。 五、其他辛勤查询样式   以下辛勤详见基金连续东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边宝元债券型基金基金合同》、   《南边宝元债券型基金托管契约》、   《南边宝元债券型基金招募评释书》   ●如期求教、包括基金季度求教、中期求教和年度求教   ●基金份额净值   ●基金销售机构及推敲样式   ●其他紧迫辛勤 六、其他情况评释   暂无。